“在我看来，炒作沪市钢联的这些资金，包括财富路在内，那就是瞎炒。”
“说瞎炒的，根本就不懂短线逻辑是什么，还说什么业绩是支撑股价的逻辑，那黔州茅台、银行之类的业绩那么好，为何股价却跌跌不休呢？是大家都眼瞎，还是国内的所有资金、机构都是蠢货？”
“特么的……我也不理解，许多股票明明业绩在增长，但股价就是死活没有起色。”
“不但没有起色，而且还跌个不停。”
“哎，我算是悟透了，在A股生存，那就不能看业绩炒股。”
“对，业绩越垃圾，股价越涨，简直奇葩。”
“什么叫奇葩啊，那只是你自己不懂里面的逻辑而已，股价炒的是预期，不管是业绩预期，还是成长的规模预期，那都是预期，业绩增长，股价不涨，那肯定是未来的增长预期改变了。”
“说一说明天沪市钢联怎么走吧？”
“难说，短线嘛，业绩真的不重要，还得看情绪博弈。”
“我倒觉得前面调整了那么多天，今天场内资金在明知道今晚会发布半年业绩报的情况下，还拉涨停，明显是看好后市的，我觉得还能涨。”
“我也觉得还能涨，不看业绩，就算是从K线的技术面分析，沪市钢联在触及30元关口，走出天地板之后，最低也没有彻底杀穿第一波九连板时最高点的那个支撑平台，这证明这支股票肯定还有很多资金看好，且行情并没走完。”
“对，对，我也这样觉得……”
在众多散户、游资们对于沪市钢联后市走势，依然抱有美好期望的时候。
整个市场的机构资金们，则对于这支核心热门股票，以及在创业板持续上涨中，并无业绩支撑，反而跑赢了主板至少50％的诸多‘互联网金融’、‘手机游戏’、‘影视传媒’、‘电子信息’等泛‘移动互联网’概念股票，纷纷表露出批判的态度。
“这市场，简直魔怔了！”
看见大多数披露业绩的主板核心蓝筹股票和创业板核心热门概念股票，有知名公募机构基金经理很是愤怒地在某个内部群里感慨。
“确实啊，看看核心蓝筹和最近几个月，炒得热火朝天的创业板股票业绩表现，简直是天壤之别。”群内有人附和，“A股这生态，真是没救了，垃圾股遍地，且偏偏市场资金就是喜欢炒作这些垃圾股。”
“就拿当前市场炒作最火热的沪市钢联这支票和黔州茅台相比。”
“黔州茅台的业绩表现和生意模式，比沪市钢联这垃圾票好出天际了，而且业绩增速，完全不在一个层面，可看看两支股票今年的股价表现，黔州茅台下跌了差不多20％，比大盘跌得还多，而沪市钢联呢，涨了差点2倍，而且今天还涨停了。”
“更离谱的是大盘啊！”
“沪指的整体估值只有11倍PE，而创业板指30多倍，可结果呢……这半年，创业板指的走势，硬生生跑赢了沪指40％还多，简直没天理。”
“哎，继续坚守吧，我就不信了，市场这种错误的行情走势，能一直不纠偏，能一直维持下去？”
“只能坚守了，不然……难道这时候，去追高创业板泡沫股吗？”
“那些垃圾股，反正我是不会碰的，让游资去炒吧，我看普遍100倍PE的股票，谁来接盘？”
“也不能一杆子全打死，创业板中，也有好东西的。”
“比如网速科技、分达科技，还有众多电子信息、苹果产业链股票，它们的业绩，都在爆发的途中啊，而且未来预期也很好。”
“少数几支的质地，是不错，就是……实在太贵了，根本下不去手。”
“对，像网速科技、分达科技，这两支票二季度业绩，不管是同比，还是环比，都加速了，但PE98倍啊，怎么下得去手，真在高位追这些票，我觉得对当前信任我们的投资者，更是不负责任。”
“那就只能死守核心权重了，哎……希望市场能尽快恢复正常吧！”
在数百支股票业绩公布中，在市场各方投资者激烈的讨论中，在许多机构、个人投资者默默调整投资策略之中……
7月16日，周二来临。
一大早，苏禹来到公司，开完了内部短会，便坐在交易室的电脑前，等待着股市开市。
“苏总……”
黎梦回顾了一下昨夜公布业绩的多支持仓股票，询问道：“网速科技、分达科技、华青宝、乐视网、东方财富等多支股票的半年报业绩，都出来了，其增速各不相同，在这个时候，需要去弱留强，适当减持业绩增速慢的股票，而增持业绩增速快的股票吗？”
按照苏禹所说，长线投资，还是要以业绩增速和未来预期为锚。
所以黎梦才有此一问。
“不用。”苏禹顿了顿，说道，“我们所建立的中长期持仓股票，虽是按照泛‘移动互联网’的逻辑在投资，但各支股票所属的小行业，并不一致，其业绩增速，对比行业未来预期走势，并不一致，所以也用不着过分在意‘去弱留强’，在建仓逻辑没有根本变化的情况下，均衡配置，没有什么不对。”
“好吧！”黎梦应了一声，不再说话。
苏禹想了想，继续道：“在基础逻辑没有改变，没有不及预期前，那么……一切的持仓波动，都是正常的。”
“嗯！”黎梦应道，“明白了。”
“所谓大道至简，长线、短线投资，根据究底，也就两个字‘预期’，一个是业绩增速预期，一个是情绪预期。”苏禹说道，“只要业绩增速预期和情绪变化预期，在自己的心理预期之内，那就放心大胆的持仓。”
俩人说着，9点15分到来。
苏禹将目光定格在盘面上，只见沪市钢联几乎不受业绩影响的继续小幅高开；而普遍认为业绩不错的白酒板块，像黔州茅台、晋城汾酒，则几乎没什么溢价；倒是网速科技、分达科技、华青宝、长趣科技这些新兴行业业绩增速大超市场预期的创业板成分股票，集合竞价大幅高开，资金抢筹极为明显。
当然，未来预期不好，半年报业绩表现也非常糟糕的外高桥、沪港集团、沪市物贸等几支‘禹航1号’持仓股票，则股价表现就很不好了，集合竞价纷纷大幅低开，显露出极为疲软的股价走势。
“黎梦，沪港集团，压一压吧！”
苏禹看见半年报公布后，市场的各支股票走势，越发明朗，知道是狙击精达投资这个对手的机会到了，眼里闪烁着锋利的光芒，沉声吩咐道：“挂出1000手的单子，将集合竞价情绪打压一下，别撤单，实质性打压，当诱使场内一些因为业绩不及预期的资金亏损斩仓之后，我们有的是机会低位再接回筹码，所以……这个时候，也不用在意持仓亏不亏损的问题，只要盯着‘沪市自贸区’这个底层主线逻辑就好。”
说着，苏禹自己也在低开近3％的外高桥盘面上，压了1000手的卖单上去。
当前时间节点，距离国家公布‘沪市自贸区’的经济战略计划，还有一个多月的时间，所以他根本不担心做丢筹码。
“好！”黎梦应了一声。
没有任何迟疑地在在沪港集团的集合竞价盘面上，挂出了1000手卖单。
且同一时间，苏禹在压制外高桥盘面之时，又向毫无表现的晋城汾酒集合竞价盘面，继续挂出了1000手的买单，拉升晋城汾酒的股价，造成集合竞价抢筹的态势。
而就在俩人精准挂单，影响沪港集团、外高桥、晋城汾酒股价走势的时候。
精达投资内部。
‘精达1号’主力基金的基金经理，兼精达投资公司总经理的顾池江，正站在交易室里，紧盯着基金持仓的几支核心股票集合竞价走势，眯着眼睛，向旁边从原华信证券复升路营业部被开除的原客户部部长询问道：“郝主任，你的预言应验了，我一直坚持的沪港集团和外高桥这两支票，看来确实是没什么反转的希望了，倒是你一直坚持看好的白酒板块，有了困境反转的迹象了。”
郝卫来呵呵笑道：“顾总客气了，我只是觉得白酒板块的生意模式很好，‘塑化剂’的影响，不至于打死整个板块，且随着这一大利空的影响逐步消散，经济缓慢复苏，白酒的消费需求，肯定还会进一步暴涨，回到11年、12年的顶峰，也不是不可能。”
“看来……得去弱留强了。”顾池江微微颔首，说道，“既然沪港集团和外高桥的业绩已经出来了，表明了不及预期，那也就不用再继续留恋下去了，哎……拿了大半年，最终还是以亏损收场。”
“顾总……我倒觉得，可以再等一等。”
俩人说话间，另一位核心交易组组长，沉默了一会，说道：“一次半年报数据，说明不了什么。”
第140章 精达投资的选择
顾池江听见这话，偏头看了那位交易组组长一眼，询问道：“你觉得还可以再拿下去？”
“我是觉得外高桥和沪港集团的底层逻辑并没有变。”那位交易组组长说道，“而且沪市作为国内经济重镇，在经济重回增长的预期中，像外高桥和沪港集团这种直接受益于沪市地方经济建设的基础逻辑股票，我觉得是可以继续持有等待相关基本面的进一步反转的，至少……应该等年报之后，再下决定。”
“林组长，你这持有逻辑，有些勉强啊！”郝卫来笑呵呵地说道，“持有股票，最忌犹豫不决，外高桥和沪港集团半年度报告，已经显露出来了其业绩衰退的本质，而且……放眼下半年度，以我们所调研、掌握的各种市场信息，都不足以说明这两支股票，能够在下半年迎来业绩的反转，也就是不能证明它们的业绩能够重回增长曲线。”
“在我看来……”
“持股的过程，就是不断试错的过程。”
“我们无法确定哪些股票能够真正地实现困境反转，那么……就只能是不断地去弱留强，留下概率最大，市场资金认同度最高的标的。”
“从今日集合竞价的表现来看，很明显，市场资金对于晋城汾酒的业绩认同度，要显著高于外高桥和沪港集团。”
“市场资金不会说谎……”
“这也就是说晋城汾酒的困境反转概率，明显要大于外高桥和沪港集团。”
“再者，对比今年三支股票的整体表现和业绩表现，以及当前的估值水平，晋城汾酒明显比外高桥和沪港集团超跌，且估值水平线更低，业绩表现更好，如此……去弱留强，将投资的未来风险，向风险概率更小的个股标的上汇聚，又有什么错呢？”
“我不是说在持仓标的业绩表现低于预期的情况下，去弱留强有错。”林组长反驳道，“我只是说……我们‘精达1号’作为长期投资基金，目光理应放得长远一些，不要只看着眼前的季报做投资。”
“如果真的按照季报来做的话……”
“昨天公布的业绩报告里，被大家广泛讨论的网速科技和分达科技，以及众多苹果产业链股票，诸如歌尔声学、欧菲科技等，业绩增速都很好，难道我们要高位去追这些短期已经翻了两倍、三倍，且PE居于100倍以上的股票吗？”
“那自然不可能。”郝卫来说道，“熊市重质，牛市重势，创业板这些热门股票脱离正常估值太远了，高位追涨，风险极大。”
“这就是了。”林组长顿了顿，继续道，“我也不是说晋城汾酒，乃至白酒板块不好，对比白酒板块11年、12年，乃至前面整个板块十年的整体平均估值，这个时候的白酒板块，确实已经低估明显，非常具有性价比了，但是……”
“我们不是在晋城汾酒上，已经有足够持仓了吗？”
“如果再增仓到白酒板块，恐怕有集中持股的风险啊！”
“去弱留强，怎么就有集中持股的风险了？”郝卫来不太认同这位林组长的话，轻笑了一声，说道，“当前基金除了晋城汾酒以外，在华国宝钢、神华煤业、民商银行上的持仓，都不计算的吗？”
“而且，明知道当前白酒板块具备所有困境反转的条件和预期。”
“且估值，已经被打到了谷底，持股风险和未来盈利的比率，已经相当诱人，难道这样的局面下……还要抱着风险相对较高，且未来一段时间也根本看不到反转迹象的风险股票，继续亏损下去？”
俩人辩论间，时间已然到达9点25分，两市集合竞价结束。
只见晋城汾酒高开了2.1％，集合竞价共计成交1231手的单子，比之前面多个交易日，显著放量；沪港集团、外高桥两支票，集合竞价成交量也都在1000手以上，也都体现出了放量的态势。
只是晋城汾酒是放量上行，而这两支票是放量下行。
面对着这样的开盘景象，顾池江沉默了一下，说道：“看开盘之后的市场如何走吧，就像郝主任说的，面对股票的基本面和未来，每个人的心理预期都不一样，不好下决断，但市场的资金选择，却不会骗人。”
“如果晋城汾酒，乃至整个白酒板块，确实得到了市场资金的显著认同。”
“而外高桥和沪港集团场内资金，一直呈现出流出状态，且承接力量不强，股价也节节走低，那就确实没有什么好犹豫的了。”
“至于如果外高桥和沪港集团的股票走势严重不及预期，止损腾出来的资金……”
“我们可以再计划、商量一下，看具体投向哪里。”
大盘在2000点，已经来回震荡了差不多20天了，而且创业板指数，已经明显向上带量突破，虽然顾池江看不懂创业板一直强横的逻辑，也同许多机构基金经理一样，认为是市场游资在创业板上，趁市场监管轻松时胡乱瞎炒，但他同时却也明显感觉到了这里就是市场的底部。
按照整体的投资策略来说。
在这里，他已经用不着恐慌，可以放心大胆的上仓位了。
所以，就算基金的持仓从外高桥和沪港集团上退出来，他也不会任由资金在基金账户内闲置。
当然……
作为郝卫来严重看好的白酒板块，能不能反转，能不能在下半年度引领主板市场蓝筹板块，走出泥潭，重回升势。
当前，他也不敢完全确定。
还得耐心等待几日，看一看市场资金对这个板块的攻击力度和认同度。
方能作出最后是否加仓这个板块的决断。
不过，从当前市场各大板块的基本面上分析，确实白酒板块已经超跌严重，具备了极大的性价比。
至少从他参与市场交易以来……
